发布日期：2024-08-26 21:24 点击次数：184
永赢耗尽龙头智选羼杂型发起式证券投资基金（A 份额）基金居品贵府纲目更
新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-08-23
送出日历：2024-08-24
本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、居品大略
永赢耗尽龙
基金简称 头 智 选 混 合 基金代码 016549
发起
永赢耗尽龙
下属基金简称 头 智 选 混 合 下属基金代码 016549
发起 A
永赢基金管 上海银行股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2022-12-08
基金类型 羼杂型 交往币种 东谈主民币
运作状貌 平庸绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 包恺 运行担任本基金基金司理的 2024-07-29
日历
证券从业日历 2018-07-16
其他 基金合同奏效之日起三年后的对应当然日，若基金财富净
值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的要津进行计帐
并断绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的状貌延续。若
届时法律法则或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取
消、编削或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或
中国证监会章程实践。基金合同奏效三年后赓续存续的，在基
金合同奏效满三年后的基金存续期内，联结 20 个责任日出现
基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的，基金经管东谈主应当在如期讲明中给以清晰；联结
内向中国证监会讲明并淡薄治理决议，如执续运作、转机运作
状貌、与其他基金消失或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召
集基金份额执有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有
章程时，从其章程。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资目的与投资策略
本基金主要投资于耗尽龙头主题相干的财富，在力求控
投资目的
制组合风险的前提下，兑现财富净值的中永远谨慎升值。
本基金的投资边界为具有风雅流动性的金融用具，包括
国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他中国证监
投资边界
会允许基金投资的股票、存托凭据）、港股通看法股票、债
券（含国债、政府因循机构债、政府因循债券、场所政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含分
离交往可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超
短期融资券、中期单据等）、财富因循证券、债券回购、银
行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货以
及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须恰当中国证监会相干章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金经管东谈主在履行允洽要津后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为:股票财富占基金财富的 60%-
资于耗尽龙头主题相干上市公司股票财富的比例不低于非现
金基金财富的 80%。每个交当年日终，在扣除股指期货和国
债期货合约需交纳的交往保证金后，保执现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例所有不低于基金财富净值的 5%。
要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金经管东谈主在履行允洽要津后，不错治疗上述投资品种
的投资比例。
本基金主要投资策略包含大类财富建设策略、股票投资
策略、固定收益投资策略、可转机债券、可交换债券投资策
主要投资策略
略、财富因循证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货
投资策略。
中证耗尽龙头指数收益率×70%+中证港股通概述指数收
事迹比较基准
益率（东谈主民币）×10%+中债-概述指数（全价）收益率×20%
本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市集基金。
本基金可投资港股通看法股票，除了需要承担与境内证
风险收益特征
券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基
金还靠近汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面
临的止境投资风险。
注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产建设图表/区域建设图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金财富总值的
比例。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表翌日弘扬。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/执 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜50 万元 1.2%
认购费
M＜50 万元 1.5%
申购费（前收费）
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费状貌/年费率或金额 收取方
经管费 1.2% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售处事费 - 销售机构
审计用度 20，000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 - 章程清晰报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额执
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐述书或
其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富
扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期讲明披
露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技能，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报清晰的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、经管风险、
操立场险、合规性风险、本基金独特的风险过甚他风险。
本基金独特的风险：
具，包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭据）、港股通看法股票、债券（含国债、政府因循机构
债、政府因循债券、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机
债券（含区别交往可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资
券、中期单据等）、财富因循证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集
用具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须恰当中国证监会相干章程）。因此股票市集、债券市集的波动皆将
影响到本基金的事迹弘扬。本基金经管东谈主将阐述本身投研上风，加强对市集、
上市公司基本面和固定收益类居品的深远探讨，执续优化组合建设，以规则特
定风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票市集交往互联互通机制”投资于香港
市集，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务战略等方面皆有一定的限
制，而且此类放手可能会胁制治疗，这些放手身分的变化可能对本基金参加或
退出当地市集变成破损，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生径直或迤逦
的影响。
（2）香港市集交往法律解说有别于内地 A 股市集法律解说，此外，在“内地与香港
股票市集交往互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的交当年才为港股通交当年，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行闲居
交往，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
和解交往所将可能停市，投资者将靠近在停市技能无法进行港股通交往的风
险；出现内地证券交往处事公司认定的交往额外情况时，内地证券交往处事公
司将可能暂停提供部分或者一起港股通处事，投资者将靠近在暂停处事技能无
法进行港股通交往的风险；
情况，所取得的港股通股票之外的香港和解交往所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券交往处事公司另有章程的除外；因港股通股票发
行东谈主供股、股票权益分配或者转机等情形取得的香港和解交往所上市股票的认
购权柄凭据在香港和解交往所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中
国结算”）的相干章程处理；因港股通股票权益分配、转机或者上市公司被收购
等所取得的非香港和解交往所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
执有动作策画基准；投票数目超出执特别量的，按照比例分配执有基数。以上
所述身分可能会给本基金投资带来特殊交往风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通看法股票，在交往时间内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不即是最驱逐算汇率。港股通交当年日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交往，详情交往现实适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成蚀本。
（4）港股交往失败风险
港股通业务技能存在逐日额度放手。在香港和解交往所开市前阶段，当日
额度使用收场的，新增的买单文牍将靠近失败的风险；在香港和解交往所执续
交往时段，当日额度使用收场的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入
交往的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同建设地市集环境的变化，袭取将部
分基金财富投资于港股或袭取不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投
资港股。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需
承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于金融衍
生品继续具有杠杆效应，价钱波动比看法用具更为剧烈，只怕候比投资看法资
产要承担更高的风险。况且由于金融繁衍品订价相配复杂，不允洽的估值有可
能使基金财富靠近蚀本风险。
股指期货采选保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数轻飘的变动就可能会使投资者权益遭遇较大蚀本。股指期
货采选逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将
被强制平仓，可能给投资带来要紧蚀本。
本基金将国债期货纳入到投资边界当中，国债期货是一种金交融约。投资
于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采选保证金
交往轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭
受较大蚀本。国债期货采选逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时间内补
足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大蚀本。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，财富因循证券不是对某一运筹帷幄实体的利益条目权，而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以财富信用为因循的证
券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险
等，由此可能变成基金财产蚀本。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱
波动影响，存托凭据的境外基础证券的相干风险可能径直或迤逦成为本基金的
风险。
本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将哄骗发起资金认
购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额执有期限不低于三年。基金
经管东谈主认购的基金份额执有期限满三年后，发起资金提供方将根据本身情况决
定是否赓续执有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另
外，在基金合同奏效满三年之日，要是本基金的财富净值低于 2 亿元，基金合
同将自动断绝，且无需召开基金份额执有东谈主大会审议，投资者将靠近基金合同
可能断绝的省略情味风险。
赎回的次序以应付宽阔赎回，因此在宽阔赎回情形发生时，基金份额执有东谈主存
在不行实时赎回份额的风险。
（二）要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则经管和哄骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主应许，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如
经友好协商未能治理的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会（上海国外仲裁
中心）根据该会届时灵验的仲裁法律解说进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决
是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、
讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府纲目信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，
敬请同期存眷基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询状貌
以下贵府详见基金经管东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管契约、招募阐述书
● 如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
● 基金份额净值
● 基金销售机构及料到状貌
● 其他要紧贵府
六、其他情况阐述
无。
精选嫩鲍
