发布日期：2024-08-26 21:27 点击次数：135
永赢奢华龙头智选夹杂型发起式证券投资基金（C 份额）基金居品贵寓摘抄更
新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-08-23
送出日历：2024-08-24
本摘抄提供本基金的报复信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品巧合
永赢奢华龙
基金简称 头 智 选 混 合 基金代码 016549
发起
永赢奢华龙
下属基金简称 头 智 选 混 合 下属基金代码 016550
发起 C
永赢基金管 上海银行股份
基金管理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同收效日 2022-12-08
基金类型 夹杂型 走动币种 东说念主民币
运作方法 庸俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 包恺 驱动担任本基金基金司理的 2024-07-29
日历
证券从业日历 2018-07-16
其他 基金合同收效之日起三年后的对应当然日，若基金财富净
值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的体式进行算帐
并拒绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的方法延续。若
届时法律律例或中国证监会轨则发生变化，上述拒绝轨则被取
消、鼎新或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或
中国证监会轨则施行。基金合同收效三年后赓续存续的，在基
金合同收效满三年后的基金存续期内，聚积 20 个责任日出现
基金份额合手有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的，基金管理东说念主应当在如期评释中给以显露；聚积
内向中国证监会评释并提议处置有策动，如合手续运作、提拔运作
方法、与其他基金并吞或者拒绝基金合同等，并于 6 个月内召
集基金份额合手有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有
轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资狡计与投资策略
本基金主要投资于奢华龙头主题联系的财富，在力求控
投资狡计
制组合风险的前提下，收场财富净值的中恒久得当升值。
本基金的投资限制为具有渊博流动性的金融用具，包括
国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过头他中国证监
投资限制
会允许基金投资的股票、存托把柄）、港股通目的股票、债
券（含国债、政府相沿机构债、政府相沿债券、场所政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可提拔债券（含分
离走动可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超
短期融资券、中期单子等）、财富相沿证券、债券回购、银
行入款、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货以
及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须妥贴中国证监会联系轨则）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理东说念主在履行妥贴体式后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为:股票财富占基金财富的 60%-
资于奢华龙头主题联系上市公司股票财富的比例不低于非现
金基金财富的 80%。每个往明天日终，在扣除股指期货和国
债期货合约需交纳的走动保证金后，保合手现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例所有这个词不低于基金财富净值的 5%。
要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管理东说念主在履行妥贴体式后，不错调整上述投资品种
的投资比例。
本基金主要投资策略包含大类财富竖立策略、股票投资
策略、固定收益投资策略、可提拔债券、可交换债券投资策
主要投资策略
略、财富相沿证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货
投资策略。
中证奢华龙头指数收益率×70%+中证港股通详细指数收
事迹比较基准
益率（东说念主民币）×10%+中债-详细指数（全价）收益率×20%
本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币商场基金。
本基金可投资港股通目的股票，除了需要承担与境内证
风险收益特征
券投资基金通常的商场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还靠近汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面
临的极端投资风险。
注：详见本基金招募阐发书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券商场的投资占基金财富总值的
比例。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表畴昔推崇。
日（基金合同收效日）起至 12 月 31 日止筹画。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/合手 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售就业费 0.4% 销售机构
审计用度 20，000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 - 轨则显露报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额合手
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐发书或
其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富
扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期评释披
露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技巧，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报显露的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与报复教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐发书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操格调险、合规性风险、本基金私有的风险过头他风险。
本基金私有的风险：
具，包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过头他中国证监会允许基
金投资的股票、存托把柄）、港股通目的股票、债券（含国债、政府相沿机构
债、政府相沿债券、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可提拔
债券（含诀别走动可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资
券、中期单子等）、财富相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场
用具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须妥贴中国证监会联系轨则）。因此股票商场、债券商场的波动齐将
影响到本基金的事迹推崇。本基金管理东说念主将施展自己投研上风，加强对商场、
上市公司基本面和固定收益类居品的深远忖度，合手续优化组合竖立，以适度特
定风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票商场走动互联互通机制”投资于香港
商场，在商场干涉、投资额度、可投资对象、税务计策等方面齐有一定的限
制，而且此类功令可能会握住调整，这些功令身分的变化可能对本基金干涉或
退出当地商场形成瑕疵，从而对投资收益以及当年的申购赎回产生径直或障碍
的影响。
（2）香港商场走动功令有别于内地 A 股商场功令，全国约炮此外，在“内地与香港
股票商场走动互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的往明天才为港股通往明天，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可当年
走动，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
长入走动所将可能停市，投资者将靠近在停市技巧无法进行港股通走动的风
险；出现内地证券走动就业公司认定的走动特地情况时，内地证券走动就业公
司将可能暂停提供部分或者一起港股通就业，投资者将靠近在暂停就业技巧无
法进行港股通走动的风险；
情况，所取得的港股通股票除外的香港长入走动所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券走动就业公司另有轨则的除外；因港股通股票发
行东说念主供股、股票权益分拨或者提拔等情形取得的香港长入走动所上市股票的认
购权益把柄在香港长入走动所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中
国结算”）的联系轨则处理；因港股通股票权益分拨、提拔或者上市公司被收购
等所取得的非香港长入走动所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
合手有当作筹画基准；投票数目超出合手非凡量的，按照比例分勾通手有基数。以上
所述身分可能会给本基金投资带来特殊走动风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通目的股票，在走动时候内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不即是最罢了算汇率。港股通往明天日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔走动，详情走动本质适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成吃亏。
（4）港股走动失败风险
港股通业务技巧存在逐日额度功令。在香港长入走动所开市前阶段，当日
额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港长入走动所合手续
走动时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入
走动的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地商场环境的变化，弃取将部
分基金财富投资于港股或弃取不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投
资港股。
金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融生息品需
承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于金融衍
生品不时具有杠杆效应，价钱波动比目的用具更为剧烈，有时候比投资目的资
产要承担更高的风险。而且由于金融生息品订价相称复杂，不妥贴的估值有可
能使基金财富靠近吃亏风险。
股指期货遴荐保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数渺小的变动就可能会使投资者权益碰到较大吃亏。股指期
货遴荐逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时候内补足保证金，按轨则将
被强制平仓，可能给投资带来要紧吃亏。
本基金将国债期货纳入到投资限制当中，国债期货是一种金交融约。投资
于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴荐保证金
走动轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭
受较大吃亏。国债期货遴荐逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时候内补
足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大吃亏。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，财富相沿证券不是对某一筹画实体的利益条目权，而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以财富信用为相沿的证
券，所靠近的风险主要包括走动结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产吃亏。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱
波动影响，存托把柄的境外基础证券的联系风险可能径直或障碍成为本基金的
风险。
本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将诳骗发起资金认
购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额合手有期限不低于三年。基金
管理东说念主认购的基金份额合手有期限满三年后，发起资金提供方将根据自己情况决
定是否赓续合手有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另
外，在基金合同收效满三年之日，要是本基金的财富净值低于 2 亿元，基金合
同将自动拒绝，且无需召开基金份额合手有东说念主大会审议，投资者将靠近基金合同
可能拒绝的概略情趣风险。
赎回的纪律以叮咛多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额合手有东说念主存
在不可实时赎回份额的风险。
（二）报复教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎极力的原则管理和诳骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主开心，因基金合同而产生的或与基金合同讨论的一切争议，如
经友好协商未能处置的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会（上海外洋仲裁
中心）根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决
是终局性的并对各方当事东说念主具有经管力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度、
讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，
敬请同期柔和基金管理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金管理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管公约、招募阐发书
● 如期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及讨论方法
● 其他报复贵寓
六、其他情况阐发
无。
同城约炮
